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    基金名稱
    類型
    凈值日期
    單位凈值
    累計凈值
    漲跌幅
    興業中證國有企業改革指數增強C 股票型 09-25 1.4312 1.4312 0.00%
    興業上證紅利低波ETF 股票型 11-11 1.1046 1.1046 0.35%
    興業中證國有企業改革指數增強A 股票型 09-25 1.4049 1.4049 0.00%
    興業中證500ETF 股票型 11-11 0.9369 0.9369 -1.19%
    興業滬深300ETF 指數型 11-11 1.0344 1.0344 -0.96%
    興業量化混合A 混合型 11-06 1.1573 1.1573 0.00%
    興業聚華混合A 混合型 11-11 1.1029 1.1029 -0.22%
    興業優勢產業混合C 混合型 11-06 1.0096 1.0096 -0.10%
    興業優勢產業混合A 混合型 11-06 1.0098 1.0098 -0.10%
    興業量化混合C 混合型 11-06 1.0446 1.0446 0.00%
    興業安保優選 混合型 11-11 2.3335 2.3335 -3.06%
    興業聚華混合C 混合型 11-11 1.0987 1.0987 -0.22%
    興業聚鑫靈活配置混合C 混合型 11-11 1.3630 1.3630 -0.37%
    興業龍騰雙益平衡混合 混合型 11-11 1.5643 1.5643 -0.79%
    興業多策略混合 混合型 11-11 1.9940 1.9940 0.61%
    興業成長動力混合 混合型 11-11 1.2160 1.4340 -2.56%
    興業聚利靈活配置混合 混合型 11-11 2.1770 2.1770 0.55%
    興業聚盈靈活配置混合 混合型 11-11 1.3650 1.3650 -0.29%
    興業聚鑫靈活配置混合A 混合型 11-11 1.3610 1.3910 -0.29%
    興業聚惠靈活配置混合C 混合型 11-11 1.6130 1.6130 -0.25%
    興業聚惠靈活配置混合A 混合型 11-11 1.6180 1.6180 -0.25%
    興業國企改革混合 混合型 11-11 2.2600 2.2600 -0.83%
    興業聚寶靈活配置混合 混合型 11-11 1.6140 1.6140 0.37%
    興業聚源靈活配置混合 混合型 11-11 1.3800 1.3800 -0.29%
    興業聚豐靈活配置混合 混合型 11-11 1.1512 1.2436 -0.27%
    興業短債債券A 債券型 11-11 1.0334 1.1584 0.00%
    興業中債1-3政策性金融債C 債券型 11-11 1.0995 1.1695 0.01%
    *興業定開債券A 債券型 11-06 1.1610 1.4530 0.00%
    興業天融債券 債券型 11-11 1.0629 1.1843 0.00%
    興業中債1-3政策性金融債A 債券型 11-11 1.1067 1.1767 0.00%
    興業裕豐債券 債券型 11-11 1.0166 1.1466 0.01%
    興業機遇債券C 債券型 11-11 1.2144 1.2544 -0.59%
    興業中證銀行50指數A 債券型 11-11 1.0138 1.0238 0.01%
    興業穩健雙利一年持有期債券A 債券型 11-11 1.0051 1.0051 -0.25%
    *興業啟元一年定開債券C 債券型 11-06 1.1341 1.1341 -0.01%
    興業裕恒債券 債券型 11-11 1.0259 1.1230 0.00%
    興業機遇債券A 債券型 11-11 1.1823 1.2523 -0.59%
    *興業啟元一年定開債券A 債券型 11-06 1.1527 1.1527 -0.01%
    興業福鑫債券 債券型 11-11 1.0383 1.1508 0.00%
    興業中證銀行50指數C 債券型 11-11 1.0127 1.0227 0.00%
    興業上證1-5年期地方政府債ETF 債券型 11-11 100.0151 1.0002 -0.06%
    興業穩健雙利一年持有期債券C 債券型 11-11 1.0046 1.0046 -0.25%
    興業短債債券C 債券型 11-11 1.0090 1.1160 0.00%
    中證興業中高等級信用債指數 債券型 11-11 1.0130 1.1880 0.00%
    興業裕華債券 債券型 11-11 1.0506 1.1696 0.01%
    興業優債增利債券C 債券型 11-11 1.0361 1.0761 -0.03%
    *興業定開債券C 債券型 11-06 1.1390 1.2910 0.00%
    興業天禧債券 債券型 11-11 1.0090 1.1340 0.00%
    *興業年年利定開債券 債券型 11-06 1.1440 1.2770 -0.09%
    興業收益增強債券A 債券型 11-11 1.3850 1.3850 -0.29%
    興業收益增強債券C 債券型 11-11 1.3490 1.3490 -0.22%
    興業添利債券 債券型 11-11 1.0138 1.2666 -0.03%
    興業豐利債券 債券型 11-11 1.0000 1.1050 0.00%
    興業豐泰債券 債券型 11-11 0.9980 1.1070 -0.10%
    興業優債增利債券A 債券型 11-11 1.0409 1.1309 -0.04%
    興業福益債券 債券型 11-11 1.1502 1.1552 0.00%
    興業養老2035A FOF型 11-09 1.2598 1.2598 1.30%
    興業養老2035C FOF型 11-09 1.2573 1.2573 1.30%
    基金名稱
    類型
    凈值日期
    每萬份收益
    七日年化收益率
    興業安潤貨幣A 貨幣型 11-11 0.6281 2.204
    興業14天理財A 債券型 11-11 0.9012 2.790
    興業安潤貨幣B 貨幣型 11-11 0.6891 2.446
    興業14天理財B 債券型 11-11 0.9122 2.831
    興業貨幣A 貨幣型 11-11 0.4953 2.210
    興業貨幣B 貨幣型 11-11 0.5610 2.455
    興業添天盈貨幣A 貨幣型 11-11 0.5239 1.956
    興業添天盈貨幣B 貨幣型 11-11 0.5901 2.203
    興業鑫天盈貨幣A 貨幣型 11-11 0.6288 2.265
    興業鑫天盈貨幣B 貨幣型 11-11 0.6940 2.510
    興業穩天盈貨幣A 貨幣型 11-11 0.6299 2.174
    興業穩天盈貨幣B 貨幣型 11-11 0.6953 2.419
     注:*封閉期基金每周五公告一次基金凈值
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